Redovisningsmetod |
|
|
|
Redovisningsmetod |
|
|
Redovisningsmetod |
|
|
|
Redovisningsmetod |
|
|
Leverantörsreskontran kan installeras både för dej som använder Faktureringsmetoden och även för dej som använder Bokslutsmetoden när du använder Faktureringshjälpen.
Faktureringsmetoden
Innebär att du bokför en leverantörsfaktura när du får den och sedan bokar bort den när du betalar för den. I momshänseende betyder det att du redovisar moms i den period du skickar faktura till kund resp. får en faktura från en leverantör.
Bokslutsmetoden
Innebär att du bokför en faktura först när du betalar den och du bokar den alltså inte när du får den. Momsen på kundfakturor redovisar du när du får betalt dem resp på leverantörsfakturor när du betalar dem.
När du kommer till årets sista månad så ska du dessutom bokföra alla fordringar du fakturerat men inte fått betalt för, samt bokföra de leverantörsskulder du inte betalt, så att fordringarna och skulderna kommer in på det år de hör till både för momsredovisningen och årets resultat.
Med Bokslutsmetoden |
Händelse med fakturan |
Med Faktureringsmetoden |
|---|---|---|
Lägg in fakturan i meny 5-5-4. Nu kan du använda rutinerna under mapp 5 för betalning via fil resp Internet och uppgifterna sparas i betalningsarkivet. |
<När du får fakturan> |
Registrera fakturan i grundboken. Använd genvägen i Ver. nr rutan [F6] eller tryck direkt F - Faktura eller för kreditnota tryck K. |
|
||
I grundboken på verifikationsnumret, tryck [F8] eller tryck [L] för Lev.faktura. På rad 1 anger du kontonummer som beloppet utbetalts från och slår in beloppet. Du får välja fakturan och allt konteras automatiskt om du använder konteringsbilderna. |
<När du betalar fakturan> |
I ver nr rutan tryck [F8] eller [B] för bankgirobetalning eller [P] för plusgiro. Har du konteringsbilder kommer dom att föreslås. |
När du haft systemet inställt för betalning via fil, Internetbank eller Girovision har fakturorna lagts in i Betalarkivet när du skapat filen resp. gjort utskrift av de betalningar du skulle göra.
Om alla fält under Egna företagsdata, meny 5-5-3, är helt tomma så kommer fakturorna automatiskt att läggas in i betalarkivet när du bokför betalningen av dom.
En klar fördel eftersom du i arkivet kan söka på leverantör, datum eller fakturanummer när en betalning ska kollas.