Så hanterar du kundfakturorna vid bokslutet med bokslutsmetoden.

 

Bokslutsmetoden innebär att man bokför fakturan när man får betalt för den, alltså inte när man skickar den.

Har man bokslutsmetoden så ska kundfordringarna vid bokslutdatum tas upp som fordringar.

 

I BOQ har vi utvecklat en automatik som hjälper dej hantera detta på ett enkelt sätt.

Du behöver hela tiden endast ange fakturanumret så sköter automatiken hela bokföringen.

 

På det gamla året som ska avslutas

De fakturor du inte fått betalt för vid bokslutsdatum lägger du in på följande sätt:

 

Du slår in ett minustecken följt av fakturanumret i verifikationens textrad. (På samma sätt du bokför fakturan normalt)

Programmet vet att du är i bokslutsmånaden och lägger då upp följande val:

 

 

Är det en vanlig fakturabetalning väljer du det konto betalningen gått in på, men här är det de obetalda vi slår in så vi väljer konto 1510 dvs en obetald faktura som ska med i bokslutet.

 

Konteringen läggs in, automatiskt, som på en vanlig faktura men på Kundfordringars konto.

 

Repetera denna bokföring på de fakturor du inte fått betalt för per bokslutsdatum.

 

Lista på kundfordringar.

Du kan skriva ut kundfordringarna i meny 6-1-1 och även i arkivlistan meny 6-3-x hanteras alla uppgifterna kring kundfordringar per bokslutsdatum.

Om du senare kompletterar fordringarna kommer arkivlistan automatiskt att uppdateras.

 

På det nya året kommer betalningen

Du bokför betalningen på det nya året på samma sätt dvs minustecken följt av fakturanumret och väljer det konto betalningen kommit in på.

 

Eftersom vi inte är i bokslutsmånaden får vi endast upp de vanliga kontona vi använder, dvs 1510 Kundfordringar finns ej med.

 

I stället för moms och kostnadskonto kommer bokföringen att kreditera 1510 dvs minska fordringarna.

 

 

Lycka till!