Här hittar du rutiner för att betala dina leverantörsskulder om du använder modembetalning, där varje betalningslista arkiveras, så att du när som helst kan gå in och titta vilka betalningar du skickat vid olika tillfällen.

Du kan använda samma rutiner om du betalar via Internet så får du också ett arkiv att göra efterkontroller och sökningar i.

 

När du går in första gången för att betala, kommer systemet att tala om att du inte har installerat rutiner för leverantörsbetalningar. Du får då först gå till meny 5-5-3, och registrera egna företagsdata.

 

1. Betala lev/lön

När du går in här får du först upp kalendern, där du med piltangent väljer vilket datum som ska gälla för de betalningar du ska skicka. När du valt datum och tagit [Enter], får du fram listan över samtliga obetalda fakturor som finns bokförda.

 

 

Här ser du uppgifter om leverantör, fakturanummer, leverantörens bankgiro, fakturabelopp, fakturadatum samt betaldatum. I kolumnen längst till höger väljer du vilka fakturor du vill markera för betalning med [Enter] eller med musen. Du bläddrar mellan fakturorna med hjälp av [piltangenterna]. Det betaldatum som står i kolumnen, är det datum du angett som förfallodag när du bokfört fakturorna, förutsatt att det datumet ligger framåt i tiden. Fakturor som redan har förfallit, får det datum du angett i kalendern från början. Om du vill ändra ett betalningsdatum går du till datumkolumnen med piltangenten, och får då upp kalendern igen. Du kan också välja att göra delbetalning på en faktura, genom att ta [F6].

Med [F4] kan du radera rader som innehåller lönebetalningar eller kontoinsättningar som du skapat själv. Vill du radera fakturor från reskontran så raderas dom i fakturaregistret, meny 5-5-1.OBS då avstämningen mot bokföringen!

När du valt samtliga fakturor du vill betala, avslutar du med [F2].

Du får då upp en kontrollruta där du ser en sammanställning på datum och belopp som kommer att skickas.

 

 

Om allt stämmer avslutar du även här med [F2]. Observera att det går att gå tillbaka och ändra, ända tills du har valt att avsluta betalfilen.

 

2. Kontoinsättning

Den här rutinen använder du om du ska göra en betalning som inte ligger med i lev.reskontran. T ex en skatteinbetalning, löneutbetalning etc.

 

 

Här anger du datum för utbetalningen, belopp som ska betalas, info till mottagaren (t ex lön), mottagare samt betalningssätt. Därefter kan du välja mellan att betala till ett bankgironummer, eller till ett bankkonto. Du sparar uppgifterna med [F2]. De här uppgifterna läggs in i ovanstående rutin (betala lev/lön).

Clearingnummer som börjar på 8 kan ha 5 siffror. Andra clearingnummer ska alltid ha fyra siffror.

Du får sedan gå in där och markera att du vill skicka betalningen och den kan då skickas tillsammans med vanliga leverantörs- och lönebetalningar.

 

3. Avsluta betalfil

När du har lagt in och godkänt samtliga betalningsuppdrag (i rutin 1 och 2 ovan), så är det här du skapar den fil som ska skickas till banken. Du svarar Ja på frågan om du vill godkänna filen, och får då fram filnamnet som du skickar till banken.

Du kan även skriva ut en lista på de poster du skickat till bank- resp. postgirot. Alla posterna lagras automatiskt i Betalarkivet, 5-3-1, så att du senare kan söka och kontrollera betalningar.

Om du skriver ut listan får du upp en länk att gå direkt till din banks web-plats (Webadressen läggen du in i meny 5-5-3)

 

4. Radera betalfil

Här kan du gå in och radera en betalfil, som du tidigare sparat.

 

5. Internetbetalning

För att kunna använda Betalarkivet, meny 5-3, måste programmet veta när de olika betalningarna ska göras/har gjorts.

Du går in i betalrutinen, meny 5-2-1, markerar de betalningar du ska göra och avslutar den rutinen. Sedan går du till meny 5-2-5 och avslutar betalningarna som då sorteras in i betalarkivet.

Du kan skriva ut en lista på de betalningar du valt att göra och listan innehåller också de kontouppgifter du har upplagda på leverantören.

Om du skriver ut listan får du upp en länk att gå direkt till din banks web-plats (Webadressen läggen du in i meny 5-5-3)

Alla posterna lagras automatiskt i Betalarkivet, 5-3-1, så att du senare kan söka och kontrollera betalningar.

Betalarkivet innehåller dina betaluppgifter för upp till 5 år så att du enkelt kan söka på leverantörer, betaldatum, belopp osv.

 

6. Betalningsspärr

Här kan du gå in och lägga en spärr på en faktura som av någon anledning inte ska betalas. Den fakturan kommer då inte med i listan över obetalda fakturor i betalningsrutinen, så att du inte av misstag betalar den.